多只业绩大牛股三季度被狂加仓,崔宸龙、茅炜挑中了这只



随着上市公司三季报的陆续披露,一些基金经理三季度的调仓动向初露端倪。


10月13日晚间,双良节能(600481.SH)披露了其三季报。长信金利趋势混合则凭借着980万股的持仓位列第九大流通股东。而该基金中报持仓显示,截至6月30日,该基金并未持有双良节能。这意味着,在短短的三个月时间内,长信金利趋势混合对双良节能的偏爱,一口气狂买了980万股。

该基金由高远管理。高远曾任海通证券宏观经济高级分析师,2014年11月加入长信基金,目前担任研究发展部总监。目前,高远仅管理长信金利趋势混合这一只基金,截至二季度末,基金规模A/C合计为50.99亿元。

表:双良节能三季报前十大流通股东明细 来源:公司公告

公告显示,公司前三季度营业收入87.45亿元,同比增加285.69%,归属上市公司股东的净利润8.3亿元,同比增加368.83%。

大手笔加仓的除了高远外,刘晓管理的国富深化价值混合在三季度也大手笔加仓了三孚股份(603938.SH)。三季报显示,国富深化价值持有143.41万股。而在中报中,该基金并未持有三孚股份。

公告显示,公司前三季度营业收入20.53亿元,同比增加81.42%,归属上市公司股东的净利润6.23亿元,同比增加152.27%。

截至二季度末,国富深化价值混合规模为97.1亿元,基金经理刘晓自2017年2月18日任职至今,回报率为183.71%,今年至今回报率为-18.27%。基金经理表示,下半年的重心更多的放在自下而上的角度,重视公司业绩增长和估值的匹配,长期重点关注金融、高端制造和消费升级。

10月11日,上机数控(603185.SH)也披露了三季报。作为硅片行业领先企业,上机数控今年前三季度实现营业收入174.86亿元,同比增长130.49;实现归属于上市公司股东的净利润28.31亿元,同比增长101.43%。

表:上机数控三季报前十大流通股东明细 来源:公司公告

三季报数据显示,截至三季度末,共有3只基金产品持有上机数控,持仓股数合计1534.7万股,持仓市值合计20.7亿元。

其中,前海开源基金崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济分别持有公司719.32万股、575.22万股,较二季末分别增持686.3万股、375.03万股。

南方基金茅炜在管的南方成长先锋混合持有公司240.16万股,持股比例0.62%,持股市值为3.24亿元,是上机数控第十大流通股东。

值得注意的是,3只基金均为三季度新进持仓上机数控。在定期报告中,崔宸龙表示,从长期投资的角度,自己坚定看好新能源的投资主线。未来几年内,包括光伏、风电行业的发展将会是超预期的

有基金经理大手笔加仓,也有基金经理择时砍掉了一些仓位。

10月11日,华铁应急(603300.SH)公布三季报,称公司前三季度营业收入23.24亿元,同比增加29.58%,归属上市公司股东的净利润4.34亿元,同比增加31.1%。

不过,多个机构投资者在第三季度选择了减持,如韩创管理的大成新锐产业混合最新持有该公司3103.8万股,比上期减少了2109.06万股,韩创的大成睿景则退出华铁应急三季报十大流通股东名单。

在最近的观点分享中,韩创表示,目前有些行业已经过度追求景气度因子,行业的竞争格局已经恶化,在未来布局中要从进口替代、贵金属板块进行布局。

展望未来A股行业配置方面,景顺长城基金表示,关注三个方向的投资机会:

第一,从稳增长和季节效应看,关注消费端和广义基建两条主线的相关领域,如白酒、小家电、白电、食品和医药龙头以及传统基建、能源基建(光伏产业链、风电产业链、电网基建等)等;

第二,自主可控是当前方向最确定的时代主题。随着核心技术领域产能向国内转移+产业政策推动,长期看好半导体设备和材料、信创、机器人、精密机床、军工元件和材料等领域的国产替代空间。

第三,港股基本面触底,但海外流动性冲击仍在,关注港股消费、医药、互联网科技等核心资产的投资机会。